シャープの平成24年3月期末における有利子負債の状況
まだ同社は自己資本(第一四半期:4,705億75百万円)及び自己資本率(同18.7%)もあり、全有利子負債(下記は2012年3月末時点)について、借り換えができれば、当面の資金繰りについては問題ない。でなければ、日本政策投資銀行の出番がくるかもしれない。
シャープの借入金融機関 2012.3.31 (単位:百万円)
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借入金融機関
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借入額(百万円)
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借入比率
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三菱東京UFJ銀行
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117,204
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36.0%
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みずほコーポレート銀行
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115,445
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35.5%
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日本生命
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21,500
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6.6%
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明治安田生命
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12,500
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3.8%
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住友生命
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10,000
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3.1%
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第一生命
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8,500
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2.6%
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その他
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40,124
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12.3%
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合計
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325,273
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シャープ コマーシャル・ペーパー
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期日別
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金額(百万円)
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平成24年4月
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89,000
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平成24年5月
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118,000
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平成24年6月
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47,000
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平成24年7月
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52,000
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平成24年8月
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28,000
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平成24年9月
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17,000
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合計
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351,000
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シャープ 社債
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区分
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金額(百万円)
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第22回無担保社債
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30,000
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第23回無担保社債
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10,000
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第24回無担保社債
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100,000
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第25回無担保社債
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20,000
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第26回無担保社債
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30,000
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合計
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190,000
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シャープ 新株予約権付社債
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区分
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金額(百万円)
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第20回無担保転換社債型新株予約権付社債
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201,068
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合計
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201,068
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[ 2012年8月 6日 ]
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