アイコン シャープの平成24年3月期末における有利子負債の状況

まだ同社は自己資本(第一四半期:4,705億75百万円)及び自己資本率(同18.7%)もあり、全有利子負債(下記は2012年3月末時点)について、借り換えができれば、当面の資金繰りについては問題ない。でなければ、日本政策投資銀行の出番がくるかもしれない。

シャープの借入金融機関   2012.3.31 (単位:百万円)
借入金融機関
借入額(百万円)
借入比率
三菱東京UFJ銀行
117,204
36.0%
みずほコーポレート銀行
115,445
35.5%
日本生命
21,500
6.6%
明治安田生命
12,500
3.8%
住友生命
10,000
3.1%
第一生命
8,500
2.6%
その他
40,124
12.3%
合計
325,273
 
 
シャープ コマーシャル・ペーパー
期日別
金額(百万円)
平成24年4月
89,000
平成24年5月
118,000
平成24年6月
47,000
平成24年7月
52,000
平成24年8月
28,000
平成24年9月
17,000
合計
351,000
 
シャープ 社債
区分
金額(百万円)
 第22回無担保社債
30,000
 第23回無担保社債
10,000
 第24回無担保社債
100,000
 第25回無担保社債
20,000
 第26回無担保社債
30,000
合計
190,000
 
シャープ 新株予約権付社債
区分
金額(百万円)
第20回無担保転換社債型新株予約権付社債
201,068
合計
201,068
 
[ 2012年8月 6日 ]
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